Encore Valor Dividendos FIA Subclasse
Estratégia de ações long only focada em empresas resilientes, previsíveis e defensivas, com o Free Cash Flow como métrica central de seleção — não o dividend yield reportado. As posições são definidas a partir da análise fundamentalista, complementada por dados quantitativos proprietários. Adequado às resoluções CMN 4.994/22 e CMN 4.963/21.
Resumo do período
- Período --
- Início --
- Fim --
- Retorno Fundo --
- Retorno Benchmark --
- Cota Inicial --
- Cota Final --
Início
10/10/2025
Data da Cota
16/07/2026
Cota
1,20
Ano
4,87%
Acumulado desde o início
19,73%
Taxa de Administração (a.a)
2%
Taxa de Performance
20% do que exceder o IDIV
Aplicação inicial mínima
Performance
| Indicador | Retorno (Dia) | Retorno (Mês) | Retorno (Ano) | Retorno (12m) | Retorno (24m) | Retorno (36m) | Retorno desde o início | PL atual (MM) | PL médio 12m (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fundo
Benchmark
|
-1,28%
-0,66%
|
0,38%
1,83%
|
4,87%
8,95%
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
19,73%
22,88%
|
63,2 | 61,5 |
Rentabilidade
Fundo
Benchmark
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Retorno
Anual
Anual
Acum.
2026
Benchmark
8,98%
10,56%
3,44%
4,38%
-2,47%
-0,23%
0,43%
-1,18%
-7,65%
-7,62%
2,45%
1,79%
0,38%
1,83%
-
-
-
-
-
4,87%
8,95%
19,73%
22,88%
2025
Benchmark
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,48%
5,56%
7,65%
5,31%
-0,39%
1,46%
14,18%
12,79%
14,18%
12,79%