Encore Valor Dividendos FIA Subclasse

Estratégia de ações long only focada em empresas resilientes, previsíveis e defensivas, com o Free Cash Flow como métrica central de seleção — não o dividend yield reportado. As posições são definidas a partir da análise fundamentalista, complementada por dados quantitativos proprietários. Adequado às resoluções CMN 4.994/22 e CMN 4.963/21.

Resumo do período

Período --
Início --
Fim --
Retorno Fundo --
Retorno Benchmark --
Cota Inicial --
Cota Final --

Início 10/10/2025

Data da Cota 11/05/2026

Cota 1,24

Ano 8,25%

Acumulado desde o início 23,60%

Taxa de Administração (a.a) 2%

Taxa de Performance 20% do que exceder o IDIV

Aplicação inicial mínima

Performance

Benchmark: IDIV Index. Valores com base na última cota disponível.
Indicador	Retorno (Dia)	Retorno (Mês)	Retorno (Ano)	Retorno (12m)	Retorno (24m)	Retorno (36m)	Retorno desde o início	PL atual (MM)	PL médio 12m (MM)
Fundo Benchmark	-2,28% -1,12%	-1,96% -3,72%	8,25% 9,54%	-- --	-- --	-- --	23,60% 23,55%	76,1	59,6

Rentabilidade

Fundo

Benchmark

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Retorno
Anual

Acum.

2026

Benchmark

8,98%

10,56%

3,44%

4,38%

-2,47%

-0,23%

0,43%

-1,18%

-1,96%

-3,72%

8,25%

9,54%

23,60%

23,55%

2025

Benchmark

6,48%

5,56%

7,65%

5,31%

-0,39%

1,46%

14,18%

12,79%

14,18%

12,79%

Regulamento Material Mensal Download Excel (rentabilidades)